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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 7 377.00 | 1 322.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 363.00 | 24 598.00 | 47 765.00 | 72 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 645.00 | 31 975.00 | 203 670.00 | 235 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BT Marchandises | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 237 437.00 | | 237 437.00 | 237 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 183.00 | | 563 183.00 | 563 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 828.00 | 31 975.00 | 766 853.00 | 798 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 343 472.00 | 212 648.00 | | 343 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 676.00 | 152 253.00 | | 145 676.00 |
DL TOTAL (I) | 502 348.00 | 378 101.00 | | 502 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 459.00 | 153 005.00 | | 119 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 65 783.00 | | 77 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 104.00 | 93 264.00 | | 66 104.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 913.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 505.00 | 313 517.00 | | 264 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 853.00 | 691 618.00 | | 766 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 641.00 | 10 334.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 10 334.00 | | 21 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 517.00 | 250 717.00 | 7 800.00 | 258 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |