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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 20 751.00 | 356.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 580.00 | 21 275.00 | 3 305.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 059.00 | 2 490.00 | 195 569.00 | 198 059.00 |
BZ Autres créances | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 707.00 | 2 490.00 | 351 217.00 | 353 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 287.00 | 23 765.00 | 354 522.00 | 378 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | 584.00 | | 628.00 |
DG Autres réserves | 8 735.00 | 7 904.00 | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 140.00 | 876.00 | | 49 140.00 |
DL TOTAL (I) | 218 504.00 | 169 364.00 | | 218 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 14 219.00 | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 305.00 | 116 351.00 | | 120 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 018.00 | 172 171.00 | | 136 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 522.00 | 341 534.00 | | 354 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 018.00 | 172 171.00 | | 36 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 534.00 | | 46.00 | 24 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 46.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 697.00 | | 20 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 174.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 523.00 | | 20 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 884.00 | 236 935.00 | 2 949.00 | 239 884.00 |
VW T.V.A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |