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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 770 000.00 | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 773.00 | | 241 773.00 | 241 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 773.00 | 770 000.00 | 671 773.00 | 1 441 773.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 770 000.00 | 430 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 191 826.00 | 99 218.00 | | 191 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 765.00 | 92 608.00 | | -650 765.00 |
DL TOTAL (I) | 201 061.00 | 851 826.00 | | 201 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 240.00 | 347 938.00 | | 262 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 404.00 | 66 960.00 | | 172 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 068.00 | 8 207.00 | | 21 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 712.00 | 453 105.00 | | 470 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 773.00 | 1 304 931.00 | | 671 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 022.00 | 190 865.00 | | 295 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 1 254.00 | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 002.00 | 331 738.00 | | 330 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 766.00 | 239 131.00 | | 980 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 765.00 | 92 608.00 | | -650 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 770 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 240.00 | 86 550.00 | 175 690.00 | 262 240.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 712.00 | 295 022.00 | 175 690.00 | 470 712.00 |