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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 199.00 | 1 235.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 696.00 | 2 583.00 | 668 113.00 | 670 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 139.00 | | 232 139.00 | 232 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 835.00 | 2 583.00 | 900 252.00 | 902 835.00 |
CU Autres participations | 666 878.00 | | 666 878.00 | 666 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 617.00 | | | -65 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 445 985.00 | | | 445 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 267.00 | | | 454 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 252.00 | | | 900 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 694.00 | | 2.00 | 670 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 876.00 | | 2.00 | 666 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 904.00 | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 81.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 823.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 783.00 | 45 798.00 | 139 985.00 | 185 783.00 |
VI Groupe et associés | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 469.00 | 207 469.00 | | 207 469.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 267.00 | 314 282.00 | 139 985.00 | 454 267.00 |