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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 418.00 | | 1 150 418.00 | 1 150 418.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 213 597.00 | | 213 597.00 | 213 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 780.00 | | 228 780.00 | 228 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 199.00 | | 1 379 199.00 | 1 379 199.00 |
CU Autres participations | 1 115 282.00 | | 1 115 282.00 | 1 115 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 997.00 | | | 562 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 762.00 | | | 738 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 299.00 | | | 1 303 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 199.00 | | | 1 379 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 435.00 | | | 806 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 283.00 | | 10 136.00 | 1 140 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 283.00 | | 10 136.00 | 1 140 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 997.00 | 66 133.00 | 342 310.00 | 562 997.00 |
VI Groupe et associés | 725 600.00 | 725 600.00 | | 725 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 319.00 | 15 183.00 | 35 136.00 | 50 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 299.00 | 806 435.00 | 342 310.00 | 1 303 299.00 |