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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 677.00 | 2 923.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 196.00 | 5 404.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 220.00 | 873.00 | 556 347.00 | 557 220.00 |
BT Marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 581.00 | 873.00 | 607 708.00 | 608 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 175.00 | | | -68 175.00 |
DL TOTAL (I) | -58 175.00 | | | -58 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 386.00 | | | 529 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 883.00 | | | 665 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 708.00 | | | 607 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 626.00 | | | 407 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 051.00 | | 195 051.00 | 195 051.00 |
FG Production vendue services | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 674.00 | | | 327 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 175.00 | | | -68 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 557 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 273.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 400.00 | |