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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 738.00 | 16 919.00 | 20 818.00 | 37 738.00 |
AH Fonds commercial | 257 333.00 | | 257 333.00 | 257 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 6 189.00 | 714.00 | 6 903.00 |
AN Terrains | 325 195.00 | 162 994.00 | 162 201.00 | 325 195.00 |
AP Constructions | 2 597 683.00 | 1 142 449.00 | 1 455 233.00 | 2 597 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 850.00 | 587 506.00 | 118 344.00 | 705 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 174.00 | 257 258.00 | 39 915.00 | 297 174.00 |
AX Avances et acomptes | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 744.00 | 2 258 655.00 | 2 070 088.00 | 4 328 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 910.00 | 17 150.00 | 172 760.00 | 189 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 932.00 | 26 536.00 | 1 888 396.00 | 1 914 932.00 |
BT Marchandises | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 347.00 | 10 560.00 | 708 787.00 | 719 347.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 1 001 058.00 | | 1 001 058.00 | 1 001 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 501.00 | 54 246.00 | 3 875 255.00 | 3 929 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 245.00 | 2 312 901.00 | 5 945 344.00 | 8 258 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 440.00 | 1 092 440.00 | | 1 092 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 082 683.00 | 1 082 683.00 | | 1 082 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
DG Autres réserves | 1 574 930.00 | 1 470 205.00 | | 1 574 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 555.00 | 104 724.00 | | 319 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 088.00 | 3 961 532.00 | | 4 281 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 956.00 | 612 412.00 | | 550 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 677.00 | 228 309.00 | | 231 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 1 254.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 934.00 | 181 227.00 | | 255 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 653.00 | 158 070.00 | | 399 653.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 5 210.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 660.00 | 168 832.00 | | 222 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 255.00 | 1 355 317.00 | | 1 664 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 344.00 | 5 316 850.00 | | 5 945 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 299 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 417 423.00 | |
FM Production stockée | | | -30 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 5 130.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 5 130.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 976.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 2 165.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 4 141.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | 989.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 239.00 | 32 802.00 | | 133 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 185.00 | 2 223 511.00 | | 3 418 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 630.00 | 2 118 786.00 | | 3 098 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 556.00 | 104 725.00 | | 319 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 593.00 | | 124 660.00 | 4 209 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 4 328 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 301 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 3 936 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 495.00 | | 4 092.00 | 298 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 522.00 | | 120 559.00 | 3 820 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 9.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 891.00 | 173 041.00 | 5 277.00 | 2 090 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 1 886.00 | 611.00 | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 721.00 | 171 155.00 | 4 667.00 | 1 983 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 653.00 | 399 653.00 | | 399 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 729.00 | 325 095.00 | 164 749.00 | 550 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 348.00 | 719 348.00 | | 719 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 616.00 | 760 868.00 | 2 748.00 | 763 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 541.00 | 1 437 907.00 | 164 749.00 | 1 663 541.00 |