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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 697.00 | 104.00 | 801.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 8 232.00 | 74 090.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 610.00 | 103 671.00 | 13 939.00 | 117 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 373.00 | 54 499.00 | 1 874.00 | 56 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 106.00 | 167 099.00 | 90 007.00 | 257 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
BZ Autres créances | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
CF Disponibilités | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 646.00 | | 693 646.00 | 693 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 752.00 | 167 099.00 | 783 653.00 | 950 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 065.00 | 340 801.00 | | 447 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | 106 263.00 | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 531 372.00 | 491 065.00 | | 531 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 173.00 | 150 101.00 | | 150 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 79 294.00 | | 92 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | 29 490.00 | | 9 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 281.00 | 258 982.00 | | 252 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 653.00 | 750 047.00 | | 783 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 101.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 022.00 | | 1 084.00 | 256 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 899.00 | | 1 084.00 | 172 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 335.00 | 10 532.00 | | 148 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 267.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 905.00 | 10 265.00 | | 147 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 707.00 | 16 465.00 | 231 242.00 | 247 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 684.00 | 204 442.00 | 231 242.00 | 435 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 281.00 | 102 281.00 | | 252 281.00 |