| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 660.00 | 12 030.00 | 19 630.00 | 31 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 458.00 | | 3 675 458.00 | 3 675 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 11 624.00 | 15 548.00 | 27 172.00 |
AP Constructions | 4 340 651.00 | 3 629 936.00 | 710 715.00 | 4 340 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 506.00 | 2 737 910.00 | 221 596.00 | 2 959 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170 171.00 | 6 524 210.00 | 5 645 961.00 | 12 170 171.00 |
BT Marchandises | 2 302 966.00 | 253 988.00 | 2 048 978.00 | 2 302 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 952.00 | 501 451.00 | 4 348 500.00 | 4 849 952.00 |
BZ Autres créances | 1 328 333.00 | 390 260.00 | 938 073.00 | 1 328 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 225 690.00 | | 225 690.00 | 225 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 354.00 | | 700 354.00 | 700 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 976.00 | 1 145 699.00 | 8 305 277.00 | 9 450 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 147.00 | 7 669 910.00 | 13 951 237.00 | 21 621 147.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | | | 14 192 760.00 |
DH Report à nouveau | -22 110 794.00 | | | -22 110 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 007 734.00 | | | -5 007 734.00 |
DL TOTAL (I) | -9 222 454.00 | | | -9 222 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 003 792.00 | | | 15 003 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 847.00 | | | 5 626 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 350.00 | | | 2 499 350.00 |
EA Autres dettes | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173 692.00 | | | 23 173 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 237.00 | | | 13 951 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 900.00 | | | 8 170 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 483 691.00 | 203 009.00 | 7 686 700.00 | 7 483 691.00 |
FD Production vendue biens | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
FG Production vendue services | 1 321 639.00 | | 1 321 639.00 | 1 321 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 248.00 | 203 009.00 | 9 125 257.00 | 8 922 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 849 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 715.00 | |
GE Autres charges | | | 70 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 936 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 044 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 603.00 | | | 10 013 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 021 338.00 | | | 15 021 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 007 734.00 | | | -5 007 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 300 926.00 | | 11 352.00 | 12 300 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 106.00 | 12 170 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 106.00 | 7 303 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723 800.00 | | 10 489.00 | 3 723 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 664.00 | | | 7 445 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 151.00 | | 863.00 | 1 002 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129 983.00 | 532 458.00 | 138 231.00 | 6 129 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 8 240.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 259.00 | 524 218.00 | 138 231.00 | 5 985 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 870.00 | 253 988.00 | 228 870.00 | 228 870.00 |
6T Sur comptes clients | 419 725.00 | 81 727.00 | | 419 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 260.00 | | | 390 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 855.00 | 335 715.00 | 228 870.00 | 1 038 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 855.00 | 335 715.00 | 228 870.00 | 1 038 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 715.00 | 228 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002 792.00 | | 15 002 792.00 | 15 002 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 847.00 | 5 626 847.00 | | 5 626 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 717.00 | 271 717.00 | | 271 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 758.00 | 355 758.00 | | 355 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103 719.00 | 1 103 719.00 | | 1 103 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 485.00 | 4 227 485.00 | | 4 227 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 466.00 | 622 466.00 | | 622 466.00 |
VB T. V. A. | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VC Groupe et associés | 677 898.00 | 677 898.00 | | 677 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 203.00 | | | 489 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 242.00 | 535 242.00 | | 535 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 354.00 | 700 354.00 | | 700 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 647.00 | 6 878 639.00 | 1 000 008.00 | 7 878 647.00 |
VW T.V.A. | 586 036.00 | 586 036.00 | | 586 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 173 692.00 | 8 170 900.00 | 15 002 792.00 | 23 173 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567 349.00 | | | 567 349.00 |
ST Autres comptes | 1 858 182.00 | | | 1 858 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 501 101.00 | | | 1 501 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 939 643.00 | | | 1 939 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900 394.00 | | | 1 900 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 472.00 | | | 1 070 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 868 282.00 | | | 5 868 282.00 |