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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
BT Marchandises | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 963.00 | | 221 963.00 | 221 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 049.00 | 30 086.00 | 221 963.00 | 252 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 982.00 | -3 981.00 | | -3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 9 551.00 | 4 632.00 | | 9 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 179.00 | 197 921.00 | | 196 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 12 776.00 | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 89.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 412.00 | 213 347.00 | | 212 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 963.00 | 217 979.00 | | 221 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13 880.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564.00 | 19 763.00 | | 11 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644.00 | 19 763.00 | | 6 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 46.00 | | 30 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 46.00 | | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 196 179.00 | 196 179.00 | | 196 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
ST Autres comptes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797.00 | | | 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |