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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 330 723.00 | 274 683.00 | 56 040.00 | 330 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 423.00 | 192 220.00 | 53 203.00 | 245 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 139.00 | 129 525.00 | 12 614.00 | 142 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 907.00 | 628 365.00 | 310 542.00 | 938 907.00 |
BT Marchandises | 308 504.00 | | 308 504.00 | 308 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 135.00 | 19 983.00 | 1 013 152.00 | 1 033 135.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 152.00 | 19 983.00 | 1 444 169.00 | 1 464 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 060.00 | 648 348.00 | 1 754 712.00 | 2 403 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 231 013.00 | 328 803.00 | | 231 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 044.00 | 62 211.00 | | 207 044.00 |
DL TOTAL (I) | 607 462.00 | 560 418.00 | | 607 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 835.00 | 339 801.00 | | 433 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 723.00 | 130 000.00 | | 102 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 490.00 | 436 855.00 | | 443 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 63 618.00 | | 106 550.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 2 823.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 231.00 | 30 542.00 | | 59 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 249.00 | 1 003 639.00 | | 1 147 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 712.00 | 1 564 057.00 | | 1 754 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 875.00 | 218 326.00 | | 340 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 915.00 | | 6 101 915.00 | 6 101 915.00 |
FG Production vendue services | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 925.00 | | 6 128 925.00 | 6 128 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 337 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 20 959.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15 205.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 823.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -28 823.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 682.00 | 24 360.00 | | 74 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 255.00 | 4 591 024.00 | | 6 155 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 210.00 | 4 528 813.00 | | 5 948 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 044.00 | 62 211.00 | | 207 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 456.00 | 40 348.00 | 2 439.00 | 590 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 656.00 | 40 348.00 | 2 439.00 | 570 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 179.00 | | 24 196.00 | 44 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 179.00 | | 24 196.00 | 44 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 179.00 | | 24 196.00 | 44 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 033 135.00 | 1 033 135.00 | | 1 033 135.00 |
VP Divers | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 | | 1 091 059.00 |