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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AN Terrains | 144 684.00 | 57 720.00 | 86 964.00 | 144 684.00 |
AP Constructions | 485 475.00 | 265 389.00 | 220 086.00 | 485 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 115.00 | 957 845.00 | 710 270.00 | 1 668 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 47 513.00 | 2 137.00 | 49 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 259.00 | 1 340 977.00 | 1 332 282.00 | 2 673 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
BN En cours de production de biens | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BT Marchandises | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
BZ Autres créances | 1 367 917.00 | 40 185.00 | 1 327 732.00 | 1 367 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 315.00 | 40 185.00 | 1 561 130.00 | 1 601 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 573.00 | 1 381 162.00 | 2 893 411.00 | 4 274 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
DH Report à nouveau | 135 183.00 | 74 490.00 | | 135 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 60 693.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 384 311.00 | 365 395.00 | | 384 311.00 |
DN Avances conditionnées | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DO TOTAL (II) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 983.00 | 1 225 102.00 | | 1 152 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 610.00 | 38 506.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 924.00 | 1 070 221.00 | | 1 129 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 533.00 | 143 110.00 | | 119 533.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 3 983.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 734.00 | 2 480 923.00 | | 2 424 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 411.00 | 2 846 318.00 | | 2 893 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 614 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 661 121.00 | |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 3.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 630 684.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | -630 684.00 | | -2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 598.00 | 46 275.00 | | 42 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 220.00 | 6 456 475.00 | | 4 523 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 304.00 | 6 395 782.00 | | 4 504 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 915.00 | 60 693.00 | | 18 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 844.00 | | 134 566.00 | 2 550 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 150.00 | 312 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 2 673 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 923.00 | | | 2 347 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 411.00 | | 134 566.00 | 190 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 884.00 | 281 093.00 | | 1 059 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 374.00 | 281 093.00 | | 1 047 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 924.00 | 1 129 924.00 | | 1 129 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 777 720.00 | 777 720.00 | | 777 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VB T. V. A. | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 782.00 | 351 782.00 | | 351 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 201.00 | 165 346.00 | 462 936.00 | 801 201.00 |
VI Groupe et associés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 882.00 | | | 161 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 491.00 | 432 491.00 | | 432 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 631.00 | 1 374 677.00 | 141 955.00 | 1 516 631.00 |
VW T.V.A. | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 734.00 | 1 788 880.00 | 462 936.00 | 2 424 734.00 |