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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
AN Terrains | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 945 410.00 | 209 073.00 | 736 337.00 | 945 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 014.00 | 585 112.00 | 662 902.00 | 1 248 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
AX Avances et acomptes | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 843.00 | 796 465.00 | 1 774 378.00 | 2 570 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BN En cours de production de biens | 356 220.00 | | 356 220.00 | 356 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 599.00 | | 242 599.00 | 242 599.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 467.00 | | 689 467.00 | 689 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 310.00 | 796 465.00 | 2 463 845.00 | 3 260 310.00 |
CU Autres participations | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 663.00 | | | -94 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 441.00 | | | 1 705 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 183.00 | | | 285 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 467.00 | | | 2 419 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 845.00 | | | 2 463 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 751.00 | | | 1 007 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 976.00 | | 1 278 976.00 | 1 278 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 976.00 | | 1 278 976.00 | 1 278 976.00 |
FM Production stockée | | | 37 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 606.00 | | | 1 584 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 270.00 | | | 1 679 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 663.00 | | | -94 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 768.00 | | 216 465.00 | 2 389 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 2 570 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 389.00 | 2 547 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 013.00 | | 216 434.00 | 2 366 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | 31.00 | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 637.00 | 107 848.00 | 20.00 | 688 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 637.00 | 107 848.00 | 20.00 | 688 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UX Autres créances clients | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |
VB T. V. A. | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 441.00 | 293 725.00 | 509 656.00 | 1 705 441.00 |
VI Groupe et associés | 285 183.00 | 285 183.00 | | 285 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 659.00 | | | 216 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 467.00 | 1 007 751.00 | 509 656.00 | 2 419 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 985.00 | | | 276 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |