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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AP Constructions | 13 570.00 | 1 368.00 | 12 202.00 | 13 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 531.00 | 2 379.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 165.00 | 51 660.00 | 135 505.00 | 187 165.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 194.00 | 55 583.00 | 172 610.00 | 228 194.00 |
BT Marchandises | 319 288.00 | 13 303.00 | 305 985.00 | 319 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 713.00 | 9 211.00 | 415 502.00 | 424 713.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 638.00 | 22 515.00 | 886 124.00 | 908 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 832.00 | 78 098.00 | 1 058 734.00 | 1 136 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 256 996.00 | 196 418.00 | | 256 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | 60 578.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 421 695.00 | 361 910.00 | | 421 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 521.00 | 134 743.00 | | 183 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 8 556.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 954.00 | 218 332.00 | | 244 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 793.00 | 134 959.00 | | 129 793.00 |
EA Autres dettes | 78 241.00 | 79 325.00 | | 78 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 039.00 | 575 916.00 | | 637 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 734.00 | 937 826.00 | | 1 058 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 925.00 | 476 215.00 | | 506 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 266.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 677.00 | | 98 380.00 | 142 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 228 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 203 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 208.00 | | 97 300.00 | 118 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | 1 080.00 | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 874.00 | 18 709.00 | | 36 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 388.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | 18 321.00 | | 35 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 928.00 | 4 375.00 | | 8 928.00 |
6T Sur comptes clients | 12 835.00 | | 3 624.00 | 12 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 764.00 | 4 375.00 | 3 624.00 | 21 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 764.00 | 4 375.00 | 3 624.00 | 21 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 954.00 | 244 954.00 | | 244 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 413 007.00 | 413 007.00 | | 413 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 895.00 | 52 294.00 | 120 324.00 | 181 895.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 104.00 | 455 104.00 | | 455 104.00 |
VW T.V.A. | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 526.00 | 506 925.00 | 120 324.00 | 636 526.00 |