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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 551.00 | 66 410.00 | 140.00 | 66 551.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 173 451.00 | 57 660.00 | 115 790.00 | 173 451.00 |
AP Constructions | 1 173 414.00 | 506 162.00 | 667 252.00 | 1 173 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 085.00 | 401 858.00 | 74 227.00 | 476 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 393.00 | 742 807.00 | 370 586.00 | 1 113 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 322.00 | 1 774 898.00 | 2 278 424.00 | 4 053 322.00 |
BT Marchandises | 1 433 336.00 | | 1 433 336.00 | 1 433 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 516.00 | 73 810.00 | 2 508 706.00 | 2 582 516.00 |
BZ Autres créances | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
CF Disponibilités | 1 324 202.00 | | 1 324 202.00 | 1 324 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 638.00 | | 1 522 638.00 | 1 522 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 179.00 | 73 810.00 | 7 030 369.00 | 7 104 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 501.00 | 1 848 708.00 | 9 308 793.00 | 11 157 501.00 |
CU Autres participations | 743 490.00 | | 743 490.00 | 743 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 100.00 | 479 100.00 | | 479 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 885.00 | 420 885.00 | | 420 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 829.00 | 30 000.00 | | 38 829.00 |
DG Autres réserves | 648 783.00 | 481 032.00 | | 648 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | 176 581.00 | | 9 210.00 |
DK Provisions réglementées | 19 647.00 | 14 632.00 | | 19 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 454.00 | 1 602 230.00 | | 1 616 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 881.00 | 7 615.00 | | 9 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 881.00 | 7 615.00 | | 9 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 286.00 | 2 493 992.00 | | 4 628 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 671 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 540.00 | 146 720.00 | | 133 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 332.00 | 1 451 889.00 | | 1 418 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 321.00 | 460 980.00 | | 372 321.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 29 660.00 | | 20 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 487.00 | 109 378.00 | | 409 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 458.00 | 5 363 619.00 | | 7 682 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 793.00 | 6 973 464.00 | | 9 308 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 156.00 | 51 644.00 | | 172 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 101 556.00 | | 22 101 556.00 | 22 101 556.00 |
FG Production vendue services | 975 616.00 | | 975 616.00 | 975 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 077 171.00 | | 23 077 171.00 | 23 077 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 167 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 393 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 322 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 790.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 26 780.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 700.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 500.00 | 148 311.00 | | 297 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 550.00 | 150 011.00 | | 298 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 36 222.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 398.00 | 2 622.00 | | 90 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 281.00 | 7 287.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 115.00 | 46 130.00 | | 99 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 435.00 | 103 880.00 | | 199 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 627 261.00 | 19 708 264.00 | | 23 627 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 618 050.00 | 19 531 684.00 | | 23 618 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | 176 581.00 | | 9 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 589.00 | 124 321.00 | | 97 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 031.00 | 90 281.00 | | 90 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 834.00 | 224 149.00 | 224 086.00 | 1 774 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 561.00 | 849.00 | | 65 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 273.00 | 223 300.00 | 224 086.00 | 1 709 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 516.00 | 2 582 516.00 | | 2 582 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522 638.00 | 1 522 638.00 | | 1 522 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 030.00 | 4 450 726.00 | 2 304.00 | 4 453 030.00 |