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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 708.00 | 16 823.00 | 21 885.00 | 38 708.00 |
AH Fonds commercial | 163 451.00 | | 163 451.00 | 163 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 57 177.00 | 1 001.00 | 58 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 206.00 | 74 000.00 | 193 206.00 | 267 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 374.00 | 74 000.00 | 451 374.00 | 525 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 500.00 | 26 000.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 836.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 767.00 | 101 700.00 | | 108 767.00 |
DL TOTAL (I) | 248 303.00 | 139 536.00 | | 248 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 070.00 | 50 603.00 | | 48 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | 9 436.00 | | 34 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 55 438.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 66 753.00 | 82 772.00 | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 071.00 | 198 292.00 | | 203 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 374.00 | 337 828.00 | | 451 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | 156 016.00 | | 164 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 827.00 | 55 533.00 | 549 360.00 | 493 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 827.00 | 55 533.00 | 549 360.00 | 493 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 786.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | 1 536.00 | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | 21 536.00 | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 419.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 50 419.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 768.00 | -28 882.00 | | 11 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 32 063.00 | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 792.00 | 444 496.00 | | 568 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 025.00 | 342 796.00 | | 460 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 767.00 | 101 700.00 | | 108 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 086.00 | | 6 120.00 | 261 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 159.00 | | 5 000.00 | 197 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | | 1 120.00 | 57 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 041.00 | 5 959.00 | | 68 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | 5 840.00 | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 119.00 | | 57 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 035.00 | 9 815.00 | 38 220.00 | 48 035.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 070.00 | 164 850.00 | 38 220.00 | 203 070.00 |