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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 400.00 | 163 622.00 | 84 778.00 | 248 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 747.00 | 163 642.00 | 138 105.00 | 301 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
110 Total général Actif | 456 968.00 | 163 642.00 | 293 326.00 | 456 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 569 499.00 | 513 943.00 | | 569 499.00 |
222 Production stockée | 12 756.00 | 1 876.00 | | 12 756.00 |
224 Production immobilisée | | 6 125.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 666.00 | 8 167.00 | | 8 666.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 50 896.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 264.00 | 581 007.00 | | 593 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 201.00 | 248 173.00 | | 253 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 634.00 | -10 470.00 | | 4 634.00 |
242 Autres charges externes. | 52 625.00 | 104 454.00 | | 52 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 2 100.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 742.00 | 189 998.00 | | 214 742.00 |
252 Charges sociales | 40 958.00 | 35 777.00 | | 40 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 698.00 | 10 440.00 | | 12 698.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 195.00 | 580 474.00 | | 581 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 069.00 | 533.00 | | 12 069.00 |
280 Produits financiers | 1 676.00 | 2 229.00 | | 1 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 527.00 | 2 000.00 | | 10 527.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 105.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 122.00 | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 687.00 | | 3 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 902.00 | 3 849.00 | | 18 902.00 |