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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 385.00 | 155 487.00 | 100 898.00 | 256 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 105.00 | 9 613.00 | 112 492.00 | 122 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 266.00 | 165 100.00 | 2 396 166.00 | 2 561 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 741.00 | | 205 741.00 | 205 741.00 |
BZ Autres créances | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CF Disponibilités | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 384.00 | | 778 384.00 | 778 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 650.00 | 165 100.00 | 3 174 550.00 | 3 339 650.00 |
CU Autres participations | 2 173 076.00 | | 2 173 076.00 | 2 173 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 576.00 | 1 329 580.00 | | 1 371 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 771.00 | 41 996.00 | | 238 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 595.00 | 1 512 824.00 | | 1 751 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 529.00 | 641 433.00 | | 445 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 153.00 | 588 087.00 | | 522 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 50 321.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 464.00 | 109 830.00 | | 333 464.00 |
EA Autres dettes | 76 383.00 | 18 800.00 | | 76 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 955.00 | 1 408 470.00 | | 1 422 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 550.00 | 2 921 294.00 | | 3 174 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 161.00 | 978 560.00 | | 1 139 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 458.00 | 66 223.00 | | 15 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 153.00 | | | 522 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 963.00 | | 1 122 963.00 | 1 122 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 963.00 | | 1 122 963.00 | 1 122 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 45.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 45.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 412.00 | 15 955.00 | | 14 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 761.00 | 13 619.00 | | 83 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 917.00 | 616 947.00 | | 1 152 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 146.00 | 574 951.00 | | 914 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 771.00 | 41 996.00 | | 238 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 388.00 | | 618 618.00 | 1 943 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 2 173 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 2 561 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 672.00 | | 47 818.00 | 330 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 016.00 | | 570 800.00 | 1 603 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 731.00 | 44 369.00 | | 120 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 731.00 | 44 369.00 | | 120 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
UX Autres créances clients | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VC Groupe et associés | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 071.00 | 146 277.00 | 283 794.00 | 430 071.00 |
VI Groupe et associés | 522 153.00 | 522 153.00 | | 522 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 286.00 | 406 286.00 | | 406 286.00 |
VW T.V.A. | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 955.00 | 1 139 161.00 | 283 794.00 | 1 422 955.00 |