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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 126.00 | 19 838.00 | 288.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 999.00 | 91 212.00 | 21 787.00 | 112 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 473.00 | 112 601.00 | 31 872.00 | 144 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 911.00 | | 269 911.00 | 269 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 385.00 | 112 601.00 | 301 783.00 | 414 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 442.00 | 100 844.00 | | 116 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 100 598.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 224 778.00 | 234 442.00 | | 224 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 14 343.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 22 830.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 548.00 | 76 242.00 | | 44 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 006.00 | 116 475.00 | | 77 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 783.00 | 350 917.00 | | 301 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 006.00 | 116 475.00 | | 77 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 830.00 | | 334 830.00 | 334 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 830.00 | | 334 830.00 | 334 830.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 209.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 209.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 795.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 795.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -586.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 35 952.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 832.00 | 385 932.00 | | 334 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 496.00 | 285 334.00 | | 259 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 335.00 | 100 598.00 | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 596.00 | | 3 877.00 | 140 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 248.00 | | 3 877.00 | 129 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 511.00 | 7 090.00 | | 105 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 960.00 | 7 090.00 | | 103 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 173.00 | 55 376.00 | 9 797.00 | 65 173.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 902.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | 4 169.00 | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 37 690.00 | 38 848.00 | | 37 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 007.00 | 25 920.00 | | 27 007.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 719.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 229.00 | 1 725.00 | | 2 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 720.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | 3 622.00 | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 966.00 | 77 144.00 | | 66 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 639.00 | 22 012.00 | | 17 639.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 031.00 | 90 381.00 | | 71 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |