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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 197.00 | 128 130.00 | 1 067.00 | 129 197.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 318.00 | 144 239.00 | 339 079.00 | 483 318.00 |
BT Marchandises | 219 187.00 | 11 473.00 | 207 714.00 | 219 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 290 527.00 | | 290 527.00 | 290 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 602.00 | 11 473.00 | 525 129.00 | 536 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 920.00 | 155 712.00 | 864 208.00 | 1 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 116.00 | 234 240.00 | | 273 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 839.00 | 38 876.00 | | 117 839.00 |
DL TOTAL (I) | 401 955.00 | 284 116.00 | | 401 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 883.00 | 59 087.00 | | 40 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 503.00 | 363 865.00 | | 336 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 8 332.00 | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 405.00 | 19 987.00 | | 74 405.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 253.00 | 480 571.00 | | 462 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 208.00 | 764 686.00 | | 864 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 689.00 | 451 271.00 | | 441 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 967.00 | | 351.00 | 482 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 640.00 | | | 333 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | 351.00 | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 310.00 | 930.00 | | 143 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 670.00 | 930.00 | | 134 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 883.00 | 20 319.00 | 20 564.00 | 40 883.00 |
VI Groupe et associés | 336 503.00 | 336 503.00 | | 336 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 100.00 | 22 089.00 | 13 012.00 | 35 100.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 253.00 | 441 689.00 | 20 564.00 | 462 253.00 |