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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
AN Terrains | 30 037.00 | 13 004.00 | 17 033.00 | 30 037.00 |
AP Constructions | 51 915.00 | 16 666.00 | 35 249.00 | 51 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 933.00 | 2 674 232.00 | 416 702.00 | 3 090 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 934.00 | 300 414.00 | 36 520.00 | 336 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 318.00 | 3 034 162.00 | 555 157.00 | 3 589 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
BN En cours de production de biens | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 419.00 | 6 969.00 | 1 659 450.00 | 1 666 419.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CF Disponibilités | 551 272.00 | | 551 272.00 | 551 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 945.00 | 6 969.00 | 2 822 976.00 | 2 829 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 263.00 | 3 041 131.00 | 3 378 132.00 | 6 419 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 668 160.00 | | 668 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
DG Autres réserves | 569 965.00 | 557 677.00 | | 569 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 729.00 | 172 288.00 | | 178 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 670.00 | 1 464 941.00 | | 1 483 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 485.00 | 225 495.00 | | 275 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 893.00 | 458 007.00 | | 1 129 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 103.00 | 241 239.00 | | 383 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 103 955.00 | 102 019.00 | | 103 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 462.00 | 1 026 760.00 | | 1 894 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 132.00 | 2 491 701.00 | | 3 378 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200 418.00 | 2 457 612.00 | 5 658 030.00 | 3 200 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 418.00 | 2 457 612.00 | 5 658 030.00 | 3 200 418.00 |
FM Production stockée | | | 88 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 015.00 | |
GE Autres charges | | | 28 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 773.00 | 4 236 548.00 | | 5 776 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 044.00 | 4 064 260.00 | | 5 598 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 729.00 | 172 288.00 | | 178 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 648.00 | | 168 108.00 | 3 485 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 437.00 | 3 589 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 29 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 212.00 | 3 541 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 575.00 | | 168 108.00 | 3 437 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 315.00 | 166 015.00 | 16 169.00 | 2 884 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | 225.00 | 30 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 244.00 | 166 015.00 | 15 944.00 | 2 854 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | | 17 949.00 | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | | 17 949.00 | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 918.00 | | 17 949.00 | 24 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 893.00 | 1 129 893.00 | | 1 129 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 056.00 | 1 658 056.00 | | 1 658 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 369.00 | 102 181.00 | 173 188.00 | 275 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 247.00 | 1 755 883.00 | 26 364.00 | 1 782 247.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 462.00 | 1 721 274.00 | 173 188.00 | 1 894 462.00 |