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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 905.00 | 5 532.00 | 129 373.00 | 134 905.00 |
BZ Autres créances | 390 111.00 | | 390 111.00 | 390 111.00 |
CF Disponibilités | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 898.00 | 5 532.00 | 546 366.00 | 551 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 898.00 | 5 532.00 | 546 366.00 | 551 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 969.00 | 19 698.00 | | 24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 497.00 | 5 271.00 | | -4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 47 972.00 | 52 469.00 | | 47 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 145.00 | 90 639.00 | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 328 166.00 | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 875.00 | 259 358.00 | | 289 875.00 |
EA Autres dettes | 109 688.00 | 46 449.00 | | 109 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 394.00 | 724 612.00 | | 498 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 366.00 | 777 081.00 | | 546 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 249.00 | 633 973.00 | | 479 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
UX Autres créances clients | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VC Groupe et associés | 298 739.00 | 298 739.00 | | 298 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 016.00 | 525 016.00 | | 525 016.00 |
VW T.V.A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 249.00 | 479 249.00 | | 479 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 190.00 | 28 167.00 | | 33 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 954.00 | 482 093.00 | | 679 954.00 |
ST Autres comptes | 599 618.00 | 582 553.00 | | 599 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | 13 213.00 | | 6 306.00 |
YT Sous‐traitance | 216 053.00 | 120 844.00 | | 216 053.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 607.00 | 15 593.00 | | -1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 583.00 | 43 760.00 | | 31 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 508 541.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 408 402.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 931.00 | 1 198 704.00 | | 1 501 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |