| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 260.00 | 386.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 315.00 | 536 760.00 | 470 555.00 | 1 007 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 247.00 | 109.00 | 920 139.00 | 920 247.00 |
CF Disponibilités | 256 305.00 | | 256 305.00 | 256 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 119.00 | 109.00 | 1 263 010.00 | 1 263 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 434.00 | 536 869.00 | 1 733 565.00 | 2 270 434.00 |
CU Autres participations | 1 006 669.00 | 536 500.00 | 470 169.00 | 1 006 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 237 965.00 | 390 458.00 | | 237 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 429.00 | -152 492.00 | | 381 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 895.00 | 674 465.00 | | 1 055 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 258.00 | 389 993.00 | | 333 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 875.00 | 211 623.00 | | 208 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 35 630.00 | | 7 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 789.00 | 42 513.00 | | 127 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 671.00 | 679 759.00 | | 677 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 565.00 | 1 354 225.00 | | 1 733 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 420.00 | | 505 420.00 | 505 420.00 |
FG Production vendue services | 317 712.00 | | 317 712.00 | 317 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 133.00 | | 823 133.00 | 823 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 440.00 | 2 044.00 | | 88 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 828.00 | 1 047 868.00 | | 968 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 398.00 | 1 200 360.00 | | 587 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 429.00 | -152 492.00 | | 381 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 669.00 | | 41 646.00 | 965 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 023.00 | | 41 646.00 | 965 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 162.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 162.00 | | 98.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 000.00 | 109.00 | 142 500.00 | 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 000.00 | 109.00 | 142 500.00 | 679 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | 142 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
UX Autres créances clients | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 308.00 | 79 046.00 | 252 262.00 | 331 308.00 |
VI Groupe et associés | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 671.00 | 425 409.00 | 252 262.00 | 677 671.00 |