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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 342.00 | 29 366.00 | 67 976.00 | 97 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 124.00 | 1 061 204.00 | 1 149 920.00 | 2 211 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 9 837.00 | 5 659.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 138.00 | 1 100 407.00 | 1 249 731.00 | 2 350 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 134.00 | | 373 134.00 | 373 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 813.00 | 30 284.00 | 264 529.00 | 294 813.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 631.00 | 30 284.00 | 807 347.00 | 837 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 769.00 | 1 130 691.00 | 2 057 078.00 | 3 187 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | 9 417.00 | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 105 135.00 | 78 907.00 | | 105 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 052.00 | 27 608.00 | | 79 052.00 |
DL TOTAL (I) | 844 983.00 | 765 932.00 | | 844 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 645.00 | 629 243.00 | | 491 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 936.00 | 149 166.00 | | 88 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 943.00 | 178 403.00 | | 219 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 933.00 | 117 187.00 | | 152 933.00 |
EA Autres dettes | 42 259.00 | 20 310.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 095.00 | 1 310 689.00 | | 1 212 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 078.00 | 2 076 620.00 | | 2 057 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 586.00 | 833 772.00 | | 852 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 116.00 | 11 900.00 | 380 016.00 | 368 116.00 |
FG Production vendue services | 890 067.00 | | 890 067.00 | 890 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 183.00 | 11 900.00 | 1 270 083.00 | 1 258 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 284.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | 53 753.00 | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | 28 091.00 | | 8 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 597.00 | 28 091.00 | | 42 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 105.00 | 28 091.00 | | 34 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 823.00 | 8 086.00 | | 32 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 755.00 | 1 326 893.00 | | 1 438 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 704.00 | 1 299 285.00 | | 1 359 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 052.00 | 27 608.00 | | 79 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 624.00 | 205 703.00 | | 239 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 625.00 | | 84 988.00 | 2 274 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 2 350 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 2 226 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 532.00 | | 124 563.00 | 2 111 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 751.00 | | -39 575.00 | 65 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 407.00 | 231 882.00 | 4 883.00 | 873 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 098.00 | 8 268.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 310.00 | 223 614.00 | 4 883.00 | 852 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 871.00 | 30 284.00 | 14 871.00 | 14 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 30 284.00 | 14 871.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | 30 284.00 | 14 871.00 | 14 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 284.00 | 14 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 943.00 | 219 943.00 | | 219 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UX Autres créances clients | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VB T. V. A. | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 196.00 | 131 687.00 | 359 509.00 | 491 196.00 |
VI Groupe et associés | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 084.00 | 407 084.00 | | 407 084.00 |
VW T.V.A. | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 095.00 | 852 586.00 | 359 509.00 | 1 212 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | 7 899.00 | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 894.00 | 16 964.00 | | 20 894.00 |
ST Autres comptes | 375 703.00 | 305 211.00 | | 375 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 007.00 | 78 780.00 | | 116 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 991.00 | 796 801.00 | | 630 991.00 |
YT Sous‐traitance | 163 011.00 | 156 661.00 | | 163 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 096.00 | 59 845.00 | | 54 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 812.00 | 2 789.00 | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 250.00 | 10 688.00 | | 21 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 770.00 | 243 666.00 | | 254 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 241.00 | 143 000.00 | | 153 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 711.00 | 617 461.00 | | 729 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |