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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 735.00 | 44 412.00 | 3 322.00 | 47 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 562.00 | 101 803.00 | 26 759.00 | 128 562.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 094.00 | 146 215.00 | 382 879.00 | 529 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 305.00 | 146 215.00 | 421 090.00 | 567 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
DL TOTAL (I) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 577.00 | | | 226 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 090.00 | | | 421 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 256.00 | | 379 256.00 | 379 256.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 269.00 | | | 379 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 795.00 | | 8 299.00 | 520 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 197.00 | | 5 900.00 | 174 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 609.00 | | 2 399.00 | 8 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 026.00 | 25 189.00 | | 121 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 026.00 | 25 189.00 | | 121 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 966.00 | 49 841.00 | 77.00 | 126 966.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 577.00 | 12 569.00 | | 23 577.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 577.00 | 149 452.00 | 77.00 | 226 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ST Autres comptes | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |