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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 2 467.00 | 21 533.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 754 230.00 | | 1 754 230.00 | 1 754 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 790.00 | 2 467.00 | 1 790 323.00 | 1 792 790.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 718.00 | 2 467.00 | 1 797 252.00 | 1 799 718.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 629.00 | 1 162 295.00 | | 1 497 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 104.00 | 335 334.00 | | 184 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 215.00 | 1 507 111.00 | | 1 691 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 9 125.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | 28 604.00 | | 31 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 036.00 | 37 729.00 | | 106 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 252.00 | 1 544 840.00 | | 1 797 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 472.00 | 18.00 | | 64 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 472.00 | 18.00 | | 64 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 472.00 | -18.00 | | -64 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 630.00 | 57 407.00 | | 91 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 348.00 | 393 943.00 | | 353 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 244.00 | 58 609.00 | | 169 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 104.00 | 335 334.00 | | 184 104.00 |