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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 3 696.00 | 736.00 | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 592.00 | 9 780.00 | 21 812.00 | 31 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 425.00 | 13 476.00 | 24 949.00 | 38 425.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 636.00 | 7 089.00 | 238 547.00 | 245 636.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 616.00 | 7 089.00 | 408 528.00 | 415 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 041.00 | 20 564.00 | 433 477.00 | 454 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 518.00 | 57 101.00 | | 53 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 458.00 | 6 418.00 | | -32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 29 860.00 | 72 318.00 | | 29 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 114.00 | 162 358.00 | | 163 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 62 886.00 | | 90 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | 40 530.00 | | 58 180.00 |
EA Autres dettes | 88 658.00 | 17 511.00 | | 88 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 617.00 | 283 284.00 | | 403 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 477.00 | 355 602.00 | | 433 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 346.00 | 124 574.00 | | 278 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 084.00 | | 13 431.00 | 31 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 38 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 31 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 590.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | | 12 841.00 | 24 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 5 483.00 | 3 181.00 | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 106.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 5 377.00 | 3 181.00 | 7 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 114.00 | 37 843.00 | 125 271.00 | 163 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 024.00 | 296 024.00 | | 296 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 617.00 | 278 346.00 | 125 271.00 | 403 617.00 |