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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 20 079.00 | 17 950.00 | 38 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 029.00 | 20 079.00 | 62 950.00 | 83 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
110 Total général Actif | 102 598.00 | 20 079.00 | 82 518.00 | 102 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 415.00 | 79 494.00 | | 83 415.00 |
230 Autres produits | 2 311.00 | 2 440.00 | | 2 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 727.00 | 81 934.00 | | 85 727.00 |
242 Autres charges externes. | 36 440.00 | 38 211.00 | | 36 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 398.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 373.00 | 36 383.00 | | 28 373.00 |
252 Charges sociales | 9 312.00 | 2 803.00 | | 9 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 959.00 | 2 304.00 | | 6 959.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 833.00 | 80 105.00 | | 82 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | 1 829.00 | | 2 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 173.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 650.00 | 1 234.00 | | 22 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 987.00 | 422.00 | | 6 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |