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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 141.00 | 39.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 777.00 | 224.00 | 1 552.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783.00 | 3 525.00 | 1 258.00 | 4 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 391.00 | 9 729.00 | 2 662.00 | 12 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 792.00 | 14 621.00 | 12 171.00 | 26 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
BN En cours de production de biens | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CF Disponibilités | 272 710.00 | | 272 710.00 | 272 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 823.00 | | 519 823.00 | 519 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 616.00 | 14 621.00 | 531 995.00 | 546 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 950.00 | 91 681.00 | | 167 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 189.00 | 76 268.00 | | 90 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869.00 | | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 281 008.00 | 189 950.00 | | 281 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 50 000.00 | | 40 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 1 468.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 53 878.00 | | 92 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 437.00 | 66 776.00 | | 102 437.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | 5 898.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 987.00 | 178 022.00 | | 250 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 995.00 | 367 972.00 | | 531 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 607.00 | 128 022.00 | | 221 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 884.00 | | 908.00 | 25 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | 908.00 | 18 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 3 041.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 279.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 2 762.00 | | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 140.00 | 10 760.00 | 29 379.00 | 40 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 029.00 | 164 370.00 | 1 659.00 | 166 029.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 987.00 | 221 607.00 | 29 379.00 | 250 987.00 |