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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AN Terrains | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
AP Constructions | 569 812.00 | 569 812.00 | | 569 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 690.00 | 102 503.00 | 188.00 | 102 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 835.00 | 684 870.00 | 22 965.00 | 707 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
BZ Autres créances | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 208.00 | | 570 208.00 | 570 208.00 |
CF Disponibilités | 602 579.00 | | 602 579.00 | 602 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 979.00 | | 1 241 979.00 | 1 241 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 814.00 | 684 870.00 | 1 264 944.00 | 1 949 814.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |
DG Autres réserves | 191 862.00 | 304 382.00 | | 191 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 451.00 | -44 520.00 | | 541 451.00 |
DL TOTAL (I) | 958 694.00 | 485 243.00 | | 958 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 100.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 512.00 | 305 676.00 | | 78 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 902.00 | 21 593.00 | | 96 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | 49 930.00 | | 39 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | 386 415.00 | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 944.00 | 962 657.00 | | 1 264 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 249.00 | 386 415.00 | | 215 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 100.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | 5 000.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | 5 706.00 | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 1 657.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 1 669.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 968.00 | 4 037.00 | | 666 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 612.00 | 183 434.00 | | 769 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 160.00 | 227 954.00 | | 228 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 451.00 | -44 520.00 | | 541 451.00 |