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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 844.00 | 150 680.00 | 106 164.00 | 256 844.00 |
AP Constructions | 140 790.00 | 131 433.00 | 9 358.00 | 140 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 112.00 | 464 980.00 | 15 133.00 | 480 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 408.00 | 961 596.00 | 281 813.00 | 1 243 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 175.00 | 1 708 687.00 | 418 488.00 | 2 127 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 044.00 | | 82 044.00 | 82 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 420.00 | | 475 420.00 | 475 420.00 |
BZ Autres créances | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CF Disponibilités | 1 016 524.00 | | 1 016 524.00 | 1 016 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 566.00 | | 1 605 566.00 | 1 605 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 741.00 | 1 708 687.00 | 2 024 054.00 | 3 732 741.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 718 407.00 | 687 011.00 | | 718 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 660.00 | 133 696.00 | | 132 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 567.00 | 991 207.00 | | 1 021 567.00 |
DP Provisions pour risques | 92 491.00 | 104 499.00 | | 92 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 491.00 | 104 499.00 | | 92 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 272.00 | 307 092.00 | | 217 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 579.00 | 192 879.00 | | 199 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 212 786.00 | | 318 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 039.00 | 185 520.00 | | 170 039.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 259.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 996.00 | 898 535.00 | | 909 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 054.00 | 1 994 242.00 | | 2 024 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 682.00 | 681 263.00 | | 761 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 746.00 | | 2 398 746.00 | 2 398 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 746.00 | | 2 398 746.00 | 2 398 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 21 500.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | 43 111.00 | | 39 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 192.00 | 2 194 819.00 | | 2 444 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 533.00 | 2 061 123.00 | | 2 311 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 660.00 | 133 696.00 | | 132 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 655.00 | | 7 520.00 | 2 119 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 635.00 | | 7 520.00 | 2 113 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 773.00 | 127 236.00 | | 1 430 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 773.00 | 127 236.00 | | 1 430 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 104 499.00 | | 12 008.00 | 104 499.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 499.00 | | 12 008.00 | 104 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 490.00 | | 2 811.00 | 153 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 989.00 | | 14 819.00 | 257 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 474 029.00 | 474 029.00 | | 474 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 272.00 | 68 980.00 | 148 293.00 | 217 272.00 |
VI Groupe et associés | 199 579.00 | 199 579.00 | | 199 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 444.00 | 508 444.00 | | 508 444.00 |
VW T.V.A. | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 975.00 | 761 682.00 | 148 293.00 | 909 975.00 |