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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 9 389.00 | 658.00 | 10 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 653.00 | 23 496.00 | 21 157.00 | 44 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 157.00 | 66 776.00 | 202 380.00 | 269 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 858.00 | 99 662.00 | 224 195.00 | 323 858.00 |
BT Marchandises | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 369.00 | 394.00 | 287 975.00 | 288 369.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 345 184.00 | | 345 184.00 | 345 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 752.00 | 394.00 | 725 358.00 | 725 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 610.00 | 100 056.00 | 949 554.00 | 1 049 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 702.00 | 247 315.00 | | 288 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 080.00 | 41 387.00 | | 142 080.00 |
DL TOTAL (I) | 439 167.00 | 297 087.00 | | 439 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 193.00 | 239 408.00 | | 235 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 10 206.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 418.00 | 182 693.00 | | 134 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 559.00 | 96 630.00 | | 108 559.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 9 506.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 386.00 | 538 444.00 | | 510 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 554.00 | 835 531.00 | | 949 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 133.00 | | 40 470.00 | 287 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 323 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 313 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | 740.00 | 9 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 824.00 | | 39 730.00 | 277 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 125.00 | 31 027.00 | 489.00 | 69 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 518.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | 30 509.00 | 489.00 | 60 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 288 369.00 | 288 369.00 | | 288 369.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 989.00 | 85 109.00 | 149 879.00 | 234 989.00 |
VI Groupe et associés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 214.00 | 310 214.00 | | 310 214.00 |
VW T.V.A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 182.00 | 360 302.00 | 149 879.00 | 510 182.00 |