| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 529.00 | 40 175.00 | 2 354.00 | 42 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 610.00 | 72 085.00 | 89 525.00 | 161 610.00 |
AN Terrains | 21 974.00 | 1 985.00 | 19 990.00 | 21 974.00 |
AP Constructions | 892 059.00 | 364 993.00 | 527 066.00 | 892 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647 870.00 | 6 900 561.00 | 3 747 309.00 | 10 647 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 820.00 | 104 923.00 | 36 897.00 | 141 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 839.00 | | 926 839.00 | 926 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 858 053.00 | 7 496 654.00 | 5 361 399.00 | 12 858 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 801.00 | 72 310.00 | 1 185 491.00 | 1 257 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
BT Marchandises | 530 898.00 | | 530 898.00 | 530 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 331.00 | 142 341.00 | 3 064 991.00 | 3 207 331.00 |
BZ Autres créances | 2 274 860.00 | | 2 274 860.00 | 2 274 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 809.00 | 214 650.00 | 7 559 158.00 | 7 773 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 862.00 | 7 711 305.00 | 12 920 557.00 | 20 631 862.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 611.00 | 210 611.00 | | 210 611.00 |
DG Autres réserves | 2 865 988.00 | 2 446 306.00 | | 2 865 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 816.00 | 819 682.00 | | 429 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 995.00 | 4 779 099.00 | | 5 531 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 736.00 | 75 192.00 | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 736.00 | 75 192.00 | | 38 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631 763.00 | 2 895 062.00 | | 4 631 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | 11 000.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 450.00 | 1 926 780.00 | | 2 368 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 686.00 | 310 041.00 | | 215 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 749.00 | 4 996.00 | | 12 749.00 |
EA Autres dettes | 118 932.00 | 80 770.00 | | 118 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 826.00 | 5 229 403.00 | | 7 349 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 920 557.00 | 10 083 693.00 | | 12 920 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 782 001.00 | 4 782 001.00 | |
FD Production vendue biens | 4 338 811.00 | 9 815 478.00 | 14 154 289.00 | 4 338 811.00 |
FG Production vendue services | 28 022.00 | 181 579.00 | 209 601.00 | 28 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 833.00 | 14 779 057.00 | 19 145 891.00 | 4 366 833.00 |
FM Production stockée | | | -58 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 292 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 442 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 349.00 | 47 846.00 | | 51 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 349.00 | 47 846.00 | | 51 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 10 968.00 | | 15 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 10 968.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 269.00 | 36 878.00 | | 36 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 726.00 | 215 051.00 | | 69 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 350 639.00 | 16 535 807.00 | | 19 350 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 920 822.00 | 15 716 125.00 | | 18 920 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 816.00 | 819 682.00 | | 429 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 371 688.00 | | 1 491 565.00 | 11 371 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 12 858 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 12 630 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 966.00 | | 76 644.00 | 84 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220 842.00 | | 1 414 921.00 | 11 220 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682 536.00 | 819 318.00 | 5 200.00 | 6 682 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 479.00 | 628.00 | | 51 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 862.00 | 16 223.00 | | 55 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575 196.00 | 802 467.00 | 5 200.00 | 6 575 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 192.00 | | 36 456.00 | 75 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 080.00 | 9 910.00 | 34 681.00 | 97 080.00 |
6T Sur comptes clients | 113 890.00 | 67 154.00 | 38 703.00 | 113 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 970.00 | 77 064.00 | 73 384.00 | 210 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 162.00 | 77 064.00 | 109 839.00 | 286 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 064.00 | 109 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 450.00 | 2 368 450.00 | | 2 368 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 562.00 | 3 185 562.00 | | 3 185 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 620 901.00 | 620 901.00 | | 620 901.00 |
VC Groupe et associés | 924 606.00 | 924 606.00 | | 924 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 779.00 | | 1 663 779.00 | 1 663 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 984.00 | 693 049.00 | 2 191 457.00 | 2 967 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 507.00 | | | 491 507.00 |
VP Divers | 723 080.00 | 723 080.00 | | 723 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 359.00 | 5 593 359.00 | | 5 593 359.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 334.00 | 3 409 620.00 | 3 855 236.00 | 7 348 334.00 |