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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354.00 | 3 895.00 | 459.00 | 4 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604.00 | 3 895.00 | 3 709.00 | 7 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 398.00 | | 428 398.00 | 428 398.00 |
BZ Autres créances | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
CF Disponibilités | 410 155.00 | | 410 155.00 | 410 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 489.00 | | 868 489.00 | 868 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 093.00 | 3 895.00 | 872 199.00 | 876 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 200 449.00 | | | 200 449.00 |
DH Report à nouveau | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 313 383.00 | | | 313 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 815.00 | | | 558 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 199.00 | | | 872 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654.00 | | 10 940.00 | 8 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 990.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 10 940.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395.00 | 500.00 | 3 895.00 | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 500.00 | 3 895.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 428 398.00 | 428 398.00 | | 428 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 585.00 | 461 585.00 | | 461 585.00 |
VW T.V.A. | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 815.00 | 208 815.00 | 350 000.00 | 558 815.00 |