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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 1 563.00 | 1 834.00 | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 901 637.00 | | 1 901 637.00 | 1 901 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 201.00 | 3 163.00 | 48 037.00 | 51 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 649.00 | 4 727.00 | 2 757 922.00 | 2 762 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BZ Autres créances | 627 983.00 | | 627 983.00 | 627 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
CF Disponibilités | 2 126 339.00 | | 2 126 339.00 | 2 126 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 574.00 | | 3 231 574.00 | 3 231 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 223.00 | 4 727.00 | 5 989 496.00 | 5 994 223.00 |
CU Autres participations | 790 410.00 | | 790 410.00 | 790 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 2 151 060.00 | | | 2 151 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 777.00 | | | 2 183 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 252.00 | | | 3 421 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 507.00 | | | 127 507.00 |
EA Autres dettes | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 719.00 | | | 3 805 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 496.00 | | | 5 989 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 183.00 | | | 1 989 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 677.00 | | | 1 324 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 666 301.00 | | 666 301.00 | 666 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 378.00 | | 666 378.00 | 666 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 718.00 | | | -71 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 321.00 | | | 744 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 025.00 | | | 719 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 156.00 | | 1 859 500.00 | 1 451 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 757.00 | 806 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 007.00 | 2 762 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 1 905 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 51 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 586.00 | | 500 998.00 | 1 410 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | | 35 185.00 | 24 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 1 323 317.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 4 674.00 | 3 019.00 | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 815.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 3 859.00 | 3 019.00 | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
UX Autres créances clients | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 677.00 | 1 324 677.00 | | 1 324 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 575.00 | 280 040.00 | 1 149 928.00 | 2 096 575.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 984.00 | 627 984.00 | | 627 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 919.00 | 671 916.00 | 16 003.00 | 687 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 719.00 | 1 989 184.00 | 1 149 928.00 | 3 805 719.00 |