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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
AN Terrains | 2 060 698.00 | 1 117 647.00 | 943 051.00 | 2 060 698.00 |
AP Constructions | 4 997 323.00 | 3 774 689.00 | 1 222 634.00 | 4 997 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 431.00 | 155 266.00 | 29 165.00 | 184 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 545.00 | 502 394.00 | 2 152.00 | 504 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 299.00 | 5 590 803.00 | 2 631 496.00 | 8 222 299.00 |
BT Marchandises | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 826.00 | 133 964.00 | 2 408 862.00 | 2 542 826.00 |
BZ Autres créances | 493 884.00 | | 493 884.00 | 493 884.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 020.00 | 133 964.00 | 3 080 056.00 | 3 214 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 317.00 | 5 724 767.00 | 5 711 552.00 | 11 436 317.00 |
CU Autres participations | 332 440.00 | | 332 440.00 | 332 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 976.00 | 1 386 976.00 | | 1 386 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 180.00 | 557 180.00 | | 557 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
DG Autres réserves | 1 435 161.00 | 1 254 088.00 | | 1 435 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 138.00 | 181 073.00 | | 211 138.00 |
DK Provisions réglementées | 286 924.00 | 254 087.00 | | 286 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 077.00 | 3 772 102.00 | | 4 016 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 224.00 | 37 163.00 | | 34 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 224.00 | 37 163.00 | | 34 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 289.00 | 826 384.00 | | 1 381 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 454.00 | 201 329.00 | | 257 454.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | 146.00 | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 251.00 | 1 028 605.00 | | 1 661 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 552.00 | 4 837 869.00 | | 5 711 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 848.00 | 982 542.00 | | 1 606 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 769 650.00 | | 9 769 650.00 | 9 769 650.00 |
FG Production vendue services | 586 316.00 | | 586 316.00 | 586 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 966.00 | | 10 355 966.00 | 10 355 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 449 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 8 224.00 | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 2 228.00 | | 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 564.00 | 23 097.00 | | 19 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 25 325.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 488.00 | | 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 401.00 | 9 010.00 | | 52 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 318.00 | 9 498.00 | | 53 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 205.00 | 15 827.00 | | -33 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 052.00 | 3 843.00 | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | 77 664.00 | | 57 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 263.00 | 6 755 203.00 | | 10 535 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 324 125.00 | 6 574 131.00 | | 10 324 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 137.00 | 181 072.00 | | 211 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 217.00 | | 81 188.00 | 8 215 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 107.00 | 434 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 107.00 | 8 222 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739 997.00 | | 7 000.00 | 7 739 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 412.00 | | 74 188.00 | 434 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 826.00 | 2 542 826.00 | | 2 542 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VC Groupe et associés | 411 999.00 | 411 999.00 | | 411 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 264.00 | 3 039 210.00 | 102 054.00 | 3 141 264.00 |