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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 5 000.00 | 55 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 9 313.00 | 4 820.00 | 14 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 953.00 | 15 423.00 | 62 530.00 | 77 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
110 Total général Actif | 91 710.00 | 15 423.00 | 76 287.00 | 91 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |