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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 414.00 | 882.00 | 1 297.00 |
AH Fonds commercial | 522 434.00 | | 522 434.00 | 522 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 4 807.00 | 10 916.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 499.00 | 36 546.00 | 33 952.00 | 70 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 954.00 | 41 768.00 | 568 185.00 | 609 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 854.00 | | 174 854.00 | 174 854.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 895.00 | | 245 895.00 | 245 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 849.00 | 41 768.00 | 814 081.00 | 855 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 430.00 | 165 655.00 | | 202 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 586.00 | 36 775.00 | | 74 586.00 |
DL TOTAL (I) | 278 317.00 | 203 730.00 | | 278 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 516.00 | 297 502.00 | | 256 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 011.00 | 101 950.00 | | 92 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 97 817.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 8 849.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 260.00 | 118 880.00 | | 145 260.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 763.00 | 624 999.00 | | 535 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 081.00 | 828 730.00 | | 814 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 060.00 | 18 895.00 | | 591 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 033.00 | 699.00 | | 523 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | 18 196.00 | | 68 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 027.00 | 15 742.00 | 41 769.00 | 26 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 403.00 | 415.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 016.00 | 15 338.00 | 41 354.00 | 26 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 648.00 | 133 648.00 | | 133 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 516.00 | 110 304.00 | 146 212.00 | 256 516.00 |
VI Groupe et associés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 895.00 | 244 895.00 | | 244 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 764.00 | 389 552.00 | 146 212.00 | 535 764.00 |