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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 337 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 593.00 | |
BZ Autres créances | | | 470.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 568.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DH Report à nouveau | -34 395.00 | -42 230.00 | | -34 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 7 834.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386.00 | -28 636.00 | | 4 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 965.00 | 24 350.00 | | 16 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 352.00 | 193 424.00 | | 340 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 077.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 5 385.00 | | 10 700.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 182.00 | 227 024.00 | | 370 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 568.00 | 198 388.00 | | 374 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 788.00 | 210 059.00 | | 360 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 83.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 92 564.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 295.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 92 776.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 402.00 | -212.00 | | 32 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 131.00 | 142 513.00 | | 88 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 109.00 | 134 679.00 | | 55 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 7 834.00 | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250.00 | | 339 717.00 | 7 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 344 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 344 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 339 717.00 | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 052.00 | 351 052.00 | | 351 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 965.00 | 7 571.00 | 9 394.00 | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 737.00 | 364 737.00 | | 364 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 182.00 | 360 788.00 | 9 394.00 | 370 182.00 |