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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 307 594.00 | 4 420 708.00 | 1 886 886.00 | 6 307 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 989.00 | 351 657.00 | 14 332.00 | 365 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 276.00 | 789 760.00 | 6 516.00 | 796 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
AX Avances et acomptes | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 826.00 | 5 577 739.00 | 2 994 087.00 | 8 571 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CF Disponibilités | 630 296.00 | | 630 296.00 | 630 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 283.00 | | 860 283.00 | 860 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 109.00 | 5 577 739.00 | 3 854 370.00 | 9 432 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DG Autres réserves | 328 328.00 | 328 328.00 | | 328 328.00 |
DH Report à nouveau | -352 342.00 | | | -352 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 102.00 | -352 342.00 | | 214 102.00 |
DL TOTAL (I) | 811 220.00 | 597 117.00 | | 811 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 618.00 | 1 686 302.00 | | 1 469 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 860.00 | 1 480 860.00 | | 1 080 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 918.00 | 176 057.00 | | 307 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 794.00 | 50 731.00 | | 147 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 961.00 | 25 967.00 | | 36 961.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 043 150.00 | 3 420 799.00 | | 3 043 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 370.00 | 4 017 916.00 | | 3 854 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 853.00 | 2 029 462.00 | | 1 538 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 269.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 638 417.00 | | 2 638 417.00 | 2 638 417.00 |
FG Production vendue services | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 505.00 | | 2 676 505.00 | 2 676 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 638.00 | 1 563.00 | | 18 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 638.00 | 1 563.00 | | 18 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 29 039.00 | | 5 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 606.00 | 29 039.00 | | 5 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 032.00 | -27 476.00 | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 689.00 | 486 081.00 | | 2 752 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 586.00 | 838 423.00 | | 2 538 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 102.00 | -352 342.00 | | 214 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 005.00 | | 102 821.00 | 8 469 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 571 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 723 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 810.00 | | | 844 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 276.00 | | 102 821.00 | 7 620 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 174 487.00 | 403 252.00 | | 5 174 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158 874.00 | 403 252.00 | | 5 158 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 180.00 | 272 801.00 | 1 124 646.00 | 1 469 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 860.00 | 1 080 860.00 | | 1 080 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 732.00 | | | 216 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VP Divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 748.00 | 199 829.00 | 3 919.00 | 203 748.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 232.00 | 1 538 853.00 | 1 124 646.00 | 2 735 232.00 |