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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 867.00 | 72 934.00 | 72 934.00 | 145 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 14 276.00 | 4 653.00 | 18 929.00 |
AN Terrains | 101 443.00 | 24 259.00 | 77 185.00 | 101 443.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 208 250.00 | | 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 510.00 | 458 343.00 | 113 167.00 | 571 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 895.00 | 391 851.00 | 115 044.00 | 506 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 632.00 | 1 169 912.00 | 410 720.00 | 1 580 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 4 048 849.00 | 229 288.00 | 3 819 561.00 | 4 048 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099 741.00 | 21 585.00 | 5 078 155.00 | 5 099 741.00 |
BZ Autres créances | 477 437.00 | | 477 437.00 | 477 437.00 |
CF Disponibilités | 1 062 467.00 | | 1 062 467.00 | 1 062 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 500.00 | 250 873.00 | 10 450 627.00 | 10 701 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 282 132.00 | 1 420 785.00 | 10 861 346.00 | 12 282 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 345.00 | 1 120 312.00 | | 1 134 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 424.00 | 70 185.00 | | 485 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 769.00 | 1 322 497.00 | | 1 751 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 432.00 | 970 682.00 | | 3 587 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 609.00 | 170 594.00 | | 470 609.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 17 505.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 552.00 | 3 758 781.00 | | 9 072 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 346.00 | 5 119 514.00 | | 10 861 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 892 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 054 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 236 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 698 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 29 050.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -16 716.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 238 615.00 | 13 013 807.00 | | 17 238 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 089.00 | 12 907 094.00 | | 16 562 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 527.00 | 106 713.00 | | 676 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 882.00 | | 34 374.00 | 1 566 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 624.00 | 1 580 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 624.00 | 1 388 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 797.00 | 1.00 | | 164 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 407.00 | | 34 315.00 | 1 374 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 678.00 | | 59.00 | 27 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 876.00 | 86 660.00 | 20 624.00 | 1 103 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 354.00 | 15 856.00 | | 71 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 522.00 | 70 804.00 | 20 624.00 | 1 032 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 237.00 | | 1 211.00 | 38 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 237.00 | | 1 211.00 | 38 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 431.00 | 3 587 431.00 | | 3 587 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 938.00 | 417 938.00 | | 417 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099 740.00 | 5 099 740.00 | | 5 099 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 679.00 | 5 587 670.00 | | 5 587 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 550.00 | 9 072 550.00 | | 9 072 550.00 |