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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 547.00 | 30 742.00 | 8 805.00 | 39 547.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
AP Constructions | 281 582.00 | 265 730.00 | 15 852.00 | 281 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 950.00 | 556 373.00 | 37 577.00 | 593 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 218.00 | 836 294.00 | 129 924.00 | 966 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 023.00 | 1 689 139.00 | 240 884.00 | 1 930 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
BP En cours de production de services | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 096.00 | 37 620.00 | 1 165 476.00 | 1 203 096.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 886 296.00 | | 886 296.00 | 886 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 387.00 | 37 620.00 | 2 520 767.00 | 2 558 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 410.00 | 1 726 759.00 | 2 761 651.00 | 4 488 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
CU Autres participations | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 608 229.00 | | | 608 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 608.00 | | | 1 075 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 823.00 | | | 402 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 032.00 | | | 204 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 023.00 | | | 620 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 472.00 | | | 442 472.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 043.00 | | | 1 686 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 651.00 | | | 2 761 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 094.00 | | | 1 194 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 631.00 | | 172 820.00 | 1 758 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 1 930 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 50 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 646.00 | | 11 000.00 | 40 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 410.00 | | 161 769.00 | 1 693 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 574.00 | | 51.00 | 24 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 182.00 | 40 385.00 | 1 428.00 | 1 650 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | 4 472.00 | 1 428.00 | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 484.00 | 35 913.00 | | 1 622 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 679.00 | 23 940.00 | | 13 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | 23 940.00 | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | 23 940.00 | | 13 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 032.00 | 54 408.00 | 149 624.00 | 204 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 023.00 | 620 023.00 | | 620 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 954.00 | 1 157 954.00 | | 1 157 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
VB T. V. A. | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 420.00 | 59 095.00 | 342 325.00 | 401 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 394.00 | 1 225 453.00 | 60 941.00 | 1 286 394.00 |
VW T.V.A. | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 043.00 | 1 194 094.00 | 491 949.00 | 1 686 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
ST Autres comptes | 387 029.00 | | | 387 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
YT Sous‐traitance | 421 687.00 | | | 421 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 080.00 | | | 1 040 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 619.00 | | | 634 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 325.00 | | | 1 007 325.00 |