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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 15 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 727.00 | |
BT Marchandises | | | 205 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 535 721.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 175.00 | 90 067.00 | | 111 175.00 |
DK Provisions réglementées | 7 363.00 | 4 647.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 200 655.00 | 176 829.00 | | 200 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 712.00 | 313 462.00 | | 141 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 130.00 | 106 077.00 | | 104 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 5 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 41 689.00 | | 46 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 26 939.00 | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 066.00 | 493 667.00 | | 335 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 721.00 | 670 497.00 | | 535 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 691.00 | 355 682.00 | | 271 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 963.00 | | 70 148.00 | 378 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 247.00 | 366 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 247.00 | 317 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 019.00 | | 70 111.00 | 330 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | 37.00 | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 768.00 | 38 634.00 | 57 083.00 | 245 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 211.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 382.00 | 38 423.00 | 57 083.00 | 243 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 712.00 | 85 837.00 | 55 875.00 | 141 712.00 |
VI Groupe et associés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 244.00 | 161 941.00 | 303.00 | 162 244.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 566.00 | 271 691.00 | 55 875.00 | 327 566.00 |