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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 13 920.00 | 5 080.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737.00 | 15 976.00 | 6 761.00 | 22 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 211.00 | 319 732.00 | 35 479.00 | 355 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 290.00 | 369 104.00 | 82 186.00 | 451 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 353.00 | 24 236.00 | 1 284 117.00 | 1 308 353.00 |
BZ Autres créances | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
CF Disponibilités | 926 145.00 | | 926 145.00 | 926 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 308.00 | 24 236.00 | 2 496 072.00 | 2 520 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 598.00 | 393 340.00 | 2 578 258.00 | 2 971 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 064.00 | 276 390.00 | | 218 064.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 870.00 | 191 674.00 | | 264 870.00 |
DL TOTAL (I) | 526 942.00 | 512 072.00 | | 526 942.00 |
DP Provisions pour risques | 144 925.00 | 149 176.00 | | 144 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 925.00 | 149 176.00 | | 144 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | 25 834.00 | | 6 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 356.00 | 202 959.00 | | 72 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 710.00 | 947 973.00 | | 1 354 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 474.00 | 425 107.00 | | 472 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 009.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 391.00 | 1 847 948.00 | | 1 906 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 258.00 | 2 509 196.00 | | 2 578 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 252 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 252 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 631.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 833.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 17 564.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 611.00 | -16 730.00 | | -10 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 652.00 | 64 267.00 | | 92 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 028.00 | 5 279 877.00 | | 6 546 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 159.00 | 5 088 203.00 | | 6 281 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 869.00 | 191 674.00 | | 264 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 906.00 | | 24 754.00 | 493 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 369.00 | 451 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 912.00 | 27 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 457.00 | 396 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 652.00 | | 24 754.00 | 428 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 894.00 | 16 707.00 | 56 496.00 | 408 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 157.00 | 231.00 | 10 912.00 | 30 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 736.00 | 16 475.00 | 45 584.00 | 378 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 176.00 | 144 925.00 | 149 176.00 | 149 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 176.00 | 144 925.00 | 149 176.00 | 149 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 925.00 | 149 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 710.00 | 1 354 710.00 | | 1 354 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 474.00 | 472 474.00 | | 472 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 353.00 | 1 279 304.00 | 29 049.00 | 1 308 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 168.00 | 1 538 877.00 | 56 291.00 | 1 595 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 035.00 | 1 834 035.00 | | 1 834 035.00 |