| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 3 499.00 | 2 691.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 115.00 | 75 051.00 | 4 064.00 | 79 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 308.00 | 79 990.00 | 18 318.00 | 98 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 017.00 | 79 990.00 | 191 027.00 | 271 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 688.00 | 56 148.00 | | -2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | -58 836.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 152 660.00 | 129 312.00 | | 152 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 731.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 7 077.00 | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 322.00 | 40 709.00 | | 23 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 367.00 | 118 517.00 | | 38 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 027.00 | 247 829.00 | | 191 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 367.00 | 48 517.00 | | 38 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 11 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 98 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |