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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 355.00 | 184 354.00 | 3 001.00 | 187 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 111.00 | 74 104.00 | 27 007.00 | 101 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 640.00 | 275 608.00 | 117 032.00 | 392 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BN En cours de production de biens | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 290 537.00 | | 290 537.00 | 290 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 620.00 | | 577 620.00 | 577 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 260.00 | 275 608.00 | 694 652.00 | 970 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | 1 791.00 | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 55 335.00 | 19 038.00 | | 55 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 775.00 | 59 260.00 | | 127 775.00 |
DL TOTAL (I) | 492 764.00 | 384 990.00 | | 492 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 432.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 10 986.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 56 725.00 | | 60 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 802.00 | 109 383.00 | | 135 802.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 4 684.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 888.00 | 262 211.00 | | 201 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 652.00 | 647 200.00 | | 694 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 888.00 | 262 211.00 | | 201 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 064.00 | | 30 627.00 | 385 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 392 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 050.00 | 288 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 889.00 | | 30 627.00 | 280 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 003.00 | 5 576.00 | 15 970.00 | 286 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 853.00 | 5 576.00 | 15 970.00 | 268 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 499.00 | 189 626.00 | 2 873.00 | 192 499.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 2 126.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 062.00 | 16 031.00 | | 16 062.00 |
ST Autres comptes | 74 359.00 | 67 853.00 | | 74 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 701.00 | 50 599.00 | | 46 701.00 |
YT Sous‐traitance | 356 039.00 | 260 190.00 | | 356 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 504.00 | 21 380.00 | | 5 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 23 506.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 375.00 | 171 351.00 | | 262 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 078.00 | 156.00 | | 155 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 661.00 | 397 674.00 | | 493 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |