| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 062 031.00 | 96 375 511.00 | 686 519.00 | 97 062 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 188 376.00 | 1 195 980.00 | 13 992 396.00 | 15 188 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 254.00 | 42 247.00 | 4 008.00 | 46 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 395 159.00 | 97 613 738.00 | 14 781 420.00 | 112 395 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303 084.00 | | 9 303 084.00 | 9 303 084.00 |
BZ Autres créances | 6 967 724.00 | | 6 967 724.00 | 6 967 724.00 |
CF Disponibilités | 1 771 518.00 | | 1 771 518.00 | 1 771 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 081 367.00 | | 18 081 367.00 | 18 081 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 476 526.00 | 97 613 738.00 | 32 862 788.00 | 130 476 526.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 309 222.00 | -5 316 110.00 | | -6 309 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 788.00 | -993 112.00 | | 994 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 494.00 | 473 494.00 | | 933 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 185 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 331 441.00 | -5 600 841.00 | | -4 331 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 627 090.00 | 16 223 252.00 | | 16 627 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 860.00 | 24 395.00 | | 65 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 527.00 | 7 648 220.00 | | 6 250 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 250.00 | 3 542 099.00 | | 2 736 250.00 |
EA Autres dettes | 9 355 249.00 | 7 954 064.00 | | 9 355 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 252.00 | 1 572 212.00 | | 2 159 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 194 229.00 | 36 964 243.00 | | 37 194 229.00 |
ED (V) | | 2 776.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 862 788.00 | 31 366 480.00 | | 32 862 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 920 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 420 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913 919.00 | 196 402.00 | | 913 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 387.00 | 190 937.00 | | 185 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 306.00 | 813 339.00 | | 1 099 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 447.00 | 6 877.00 | | 492 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 415 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 447.00 | 423 818.00 | | 492 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 859.00 | 389 521.00 | | 606 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267 321.00 | -1 182 067.00 | | -1 267 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 325 914.00 | 23 031 992.00 | | 12 325 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 331 127.00 | 24 025 104.00 | | 11 331 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 788.00 | -993 112.00 | | 994 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 940 783.00 | | 10 132 635.00 | 102 940 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 948.00 | 98 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 259.00 | 112 395 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551 311.00 | 112 250 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 843 851.00 | | 9 957 866.00 | 102 843 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | | 2 247.00 | 44 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 924.00 | | 172 522.00 | 52 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 037 958.00 | 1 511 800.00 | | 93 037 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 999 117.00 | 1 508 394.00 | | 92 999 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 3 405.00 | | 38 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 387.00 | | 185 387.00 | 185 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302.00 | -302.00 | | 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 107 448.00 | | 43 468.00 | 3 107 448.00 |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116 829.00 | | 52 849.00 | 3 116 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 518.00 | -302.00 | 238 236.00 | 3 302 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -302.00 | 185 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250 527.00 | 6 250 527.00 | | 6 250 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736 250.00 | 2 736 250.00 | | 2 736 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289 389.00 | 9 289 389.00 | | 9 289 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 252.00 | 2 159 252.00 | | 2 159 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 303 084.00 | 9 303 084.00 | | 9 303 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 519 022.00 | 1 500 000.00 | 15 019 022.00 | 16 519 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 410 243.00 | | | 13 410 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 780 050.00 | | | 12 780 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967 724.00 | 6 967 724.00 | | 6 967 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 352 125.00 | 16 298 627.00 | 53 498.00 | 16 352 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 194 229.00 | 22 175 207.00 | 15 019 022.00 | 37 194 229.00 |