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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 625.00 | 86 010.00 | 21 615.00 | 107 625.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 809.00 | 86 010.00 | 21 799.00 | 107 809.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | 79 600.00 | 21 600.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 713.00 | | | -16 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | -81 368.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | -7 526.00 | -5 713.00 | | -7 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | 19 747.00 | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 7 886.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | 27 669.00 | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 799.00 | 21 956.00 | | 21 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814.00 | 81 368.00 | | 1 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 814.00 | -81 368.00 | | -1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |