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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 7 856.00 | 3 258.00 | 11 115.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 107 514.00 | 66 369.00 | 41 145.00 | 107 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 456.00 | 138 855.00 | 38 601.00 | 177 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 737.00 | 64 869.00 | 18 868.00 | 83 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 837.00 | 277 950.00 | 456 887.00 | 734 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 087.00 | 10 796.00 | 732 291.00 | 743 087.00 |
BZ Autres créances | 400 715.00 | | 400 715.00 | 400 715.00 |
CF Disponibilités | 1 467 282.00 | | 1 467 282.00 | 1 467 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 231.00 | 10 796.00 | 2 643 435.00 | 2 654 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 068.00 | 288 746.00 | 3 100 322.00 | 3 389 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 19 152.00 | 20 989.00 | | 19 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 348.00 | 358 163.00 | | 465 348.00 |
DL TOTAL (I) | 924 499.00 | 819 152.00 | | 924 499.00 |
DP Provisions pour risques | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 959.00 | 37 883.00 | | 29 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 540.00 | 1 103 563.00 | | 358 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 061.00 | 589 946.00 | | 689 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 476.00 | 394 579.00 | | 296 476.00 |
EA Autres dettes | 165 601.00 | 264 064.00 | | 165 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 206.00 | 480 305.00 | | 553 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 843.00 | 2 870 339.00 | | 2 092 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 322.00 | 3 689 491.00 | | 3 100 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 540.00 | | | 358 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 577.00 | | 3 952 577.00 | 3 952 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 577.00 | | 3 952 577.00 | 3 952 577.00 |
FM Production stockée | | | 19 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 980.00 | |
GE Autres charges | | | 27 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 720.00 | 43 906.00 | | 40 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 720.00 | 6 231.00 | | -40 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 950.00 | 132 854.00 | | 189 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 356.00 | 4 222 636.00 | | 4 015 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 008.00 | 3 864 473.00 | | 3 550 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 348.00 | 358 163.00 | | 465 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 266.00 | 25 419.00 | | 18 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 152.00 | | 20 477.00 | 721 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 792.00 | 734 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 359 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 294.00 | | 20 414.00 | 348 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 63.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 658.00 | 23 364.00 | 6 072.00 | 260 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 2 167.00 | 1 050.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 896.00 | 21 197.00 | | 248 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 10 796.00 | 21 237.00 | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 10 796.00 | 21 237.00 | 21 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 237.00 | 93 776.00 | 21 237.00 | 21 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 776.00 | 21 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 061.00 | 689 061.00 | | 689 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 206.00 | 553 206.00 | | 553 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 743 087.00 | 743 087.00 | | 743 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 214 126.00 | 214 126.00 | | 214 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 959.00 | 7 930.00 | 22 029.00 | 29 959.00 |
VI Groupe et associés | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 019.00 | 1 157 019.00 | | 1 157 019.00 |
VW T.V.A. | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 843.00 | 2 070 814.00 | 22 029.00 | 2 092 843.00 |