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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 085.00 | 1 915.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 814.00 | 7 805.00 | 14 009.00 | 21 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 211.00 | 10 890.00 | 40 321.00 | 51 211.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 584.00 | 10 890.00 | 120 694.00 | 131 584.00 |
CU Autres participations | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 716.00 | 19 754.00 | | 53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 63 961.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 88 305.00 | 92 516.00 | | 88 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 25 982.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 311.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | 47 185.00 | | 26 945.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 388.00 | 76 979.00 | | 32 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 694.00 | 169 495.00 | | 120 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 388.00 | 76 979.00 | | 32 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 20 430.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 962.00 | 236 128.00 | | 203 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 173.00 | 172 166.00 | | 178 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 63 961.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | 10 758.00 | 41 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 51 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 21 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | 6 008.00 | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 750.00 | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 4 103.00 | 1 389.00 | 8 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 000.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 3 103.00 | 1 389.00 | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |